华统股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,109,358,661.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,265,934.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,354,254.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,320,978,850.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,028,829,155.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,511,870.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,965,872.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,664,665.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,321,971,564.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -992,714.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,541.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,350,845.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,689,386.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 656,534,057.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,238,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,865,493.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 689,637,650.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -682,948,264.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 94,590,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 94,590,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,284,154,442.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,999,899.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,496,744,341.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 782,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,877,793.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,050,578.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,522,832.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 937,420,625.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 559,323,715.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 817.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,616,445.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,769,897.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,153,451.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,371,949.68 | |
| 资产减值准备(元) | -61,545,489.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 209,225,610.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 209,225,610.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,062,785.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,666,535.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -347,670.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,393,884.87 | |
| 财务费用(元) | 95,218,470.36 | |
| 投资损失(元) | -4,322,341.51 | |
| 递延所得税(元) | -422,680.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -422,680.66 | |
| 存货的减少(元) | -395,532,303.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,466,204.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 326,201,397.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,153,451.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 422,769,897.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,616,445.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华统股份_2022年中报资产负债表 | 华统股份_2022年中报利润表 |