道恩股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,477,753,518.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,242,552.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,722,220.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,544,718,292.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,233,650,393.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,763,536.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,195,135.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,501,570.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,625,110,635.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,392,343.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,442,631.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,455,631.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,361,266.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,981,266.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,525,634.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 345,693,601.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 730,949.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 346,424,551.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,827,168.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,680,814.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,388,141.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,896,124.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,528,427.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 604,240.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,785,311.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,451,235.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,665,924.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道恩股份_2024年三季报资产负债表 | 道恩股份_2024年三季报利润表 |