道恩股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,084,080,445.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,748,082.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,982,815.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,126,811,343.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,892,824,170.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,125,613.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,662,999.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,054,133.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,149,666,917.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,855,573.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,176,330.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,176,330.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,051,174.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,671,174.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,494,844.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,646,653.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 553,745.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,200,399.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,880,220.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,054,439.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,313,601.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,248,261.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,952,137.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,009,068.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,389,211.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,451,235.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,062,023.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,656,376.06 | |
| 资产减值准备(元) | 2,637,518.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,124,787.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,124,787.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,272,178.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,366,342.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 800.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,237.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 267,276.21 | |
| 财务费用(元) | 22,404,562.04 | |
| 投资损失(元) | -5,043,909.98 | |
| 递延所得税(元) | -981,245.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 487,791.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,469,036.99 | |
| 存货的减少(元) | -116,324,059.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -196,775,823.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 128,269,429.19 | |
| 其他(元) | 28,555.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 327,062,023.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 408,451,235.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,389,211.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道恩股份_2024年中报资产负债表 | 道恩股份_2024年中报利润表 |