道恩股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 921,266,847.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,536,344.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,673,594.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 945,476,786.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 834,166,192.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,216,952.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,713,490.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,903,800.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 963,000,436.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,523,650.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 427,004.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,427,004.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,388,282.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,008,282.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,581,278.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,863,517.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,916.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,262,433.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,003.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,030,257.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,183,855.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,214,116.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,951,683.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 704,716.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,351,894.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,451,235.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,099,340.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道恩股份_2024年一季报资产负债表 | 道恩股份_2024年一季报利润表 |