道恩股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,140,626,861.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,716,120.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,439,875.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,261,782,857.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,908,808,554.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,424,731.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,959,337.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,353,557.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,304,546,180.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,763,322.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,537.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,038,241,983.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,038,384,521.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,368,120.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 95,083,279.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 604,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 944,451,399.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 93,933,121.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,609,059.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 478,801,919.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,754,137.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 485,165,117.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,656,527.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,010,149.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,046,161.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 476,712,838.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,452,278.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -772,390.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,849,686.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,601,549.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,451,235.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,124,976.16 | |
| 资产减值准备(元) | 9,293,810.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,620,121.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,620,121.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,414,400.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,272,389.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 285,602.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,846.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,803,733.34 | |
| 财务费用(元) | 30,176,907.60 | |
| 投资损失(元) | -11,275,226.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,434,477.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,291,081.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -143,396.11 | |
| 存货的减少(元) | -11,436,166.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -345,212,063.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,050,051.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 408,451,235.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,601,549.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,849,686.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 道恩股份_2023年年报资产负债表 | 道恩股份_2023年年报利润表 |