道恩股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,305,767,996.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,149,883.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,785,228.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,404,703,109.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,989,260,356.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,490,010.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,973,251.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,129,509.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,397,853,127.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,849,981.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 837,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,545,515.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,021,355.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 844,629,871.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,638,838.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,793,107.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 538,553,311.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,985,256.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,644,614.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,195,109.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 166,614,661.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,715,044.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,524,814.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,702,661.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,437,681.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,343,250.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,483,593.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,958,778.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,148,217.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,387,599.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,601,549.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,989,149.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道恩股份_2023年三季报资产负债表 | 道恩股份_2023年三季报利润表 |