道恩股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,472,663,744.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,190,110.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,317,572.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,557,171,427.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,248,182,250.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,960,111.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,220,837.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,551,679.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,519,914,880.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,256,546.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 635,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,538,250.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,682,135.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 641,283,385.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,846,876.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,793,107.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 396,048,551.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 584,688,535.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,594,850.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,529,819.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 156,820,208.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 732,858.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,082,886.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,808,208.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,538,577.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,107,783.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,454,570.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,371,683.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,654.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,395,059.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,601,549.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,996,609.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,057,286.91 | |
| 资产减值准备(元) | 2,131,159.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,729,421.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,729,421.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,061,394.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,198,064.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 263,945.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -50,051.14 | |
| 财务费用(元) | 16,755,021.60 | |
| 投资损失(元) | -4,915,184.47 | |
| 递延所得税(元) | 111,118.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,436,025.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,547,144.12 | |
| 存货的减少(元) | 99,297,243.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,166,260.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -111,634,795.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 384,996,609.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,601,549.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,395,059.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道恩股份_2023年中报资产负债表 | 道恩股份_2023年中报利润表 |