道恩股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,404,308,326.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,465,481.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,927,361.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,472,701,169.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,254,961,664.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,787,653.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,885,861.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,190,046.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,582,825,226.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,347,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,031,680.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,379,280.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,829,987.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 309,105,071.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 624,935,058.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -574,555,778.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 770,802,193.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,984,624.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 551,947,120.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,445,540.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,325,194,854.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 433,056,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,060,281.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,839,065.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 474,956,013.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 850,238,841.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,879,531.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,438,537.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,170,505.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,609,043.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道恩股份_2022年三季报资产负债表 | 道恩股份_2022年三季报利润表 |