道恩股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,652,253,580.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,517,145.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,484,884.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,700,255,610.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,496,703,406.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,516,260.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,331,287.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,440,804.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,718,991,758.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,736,147.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 979,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,966,422.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,945,522.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,606,488.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,504,111.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,110,599.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,165,076.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,572,046.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 438,045,353.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,564,818.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 444,182,218.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,342,675.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,792,700.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,135,375.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 215,046,843.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,045,050.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,809,331.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,170,505.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,361,174.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,766,385.89 | |
| 资产减值准备(元) | -2,181,072.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,821,725.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,821,725.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,004,234.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,060,907.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,405.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,777.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -162,350.00 | |
| 财务费用(元) | 16,796,352.58 | |
| 投资损失(元) | -4,304,662.47 | |
| 递延所得税(元) | 612,802.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,233,852.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -621,050.21 | |
| 存货的减少(元) | 37,009,032.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -284,151,191.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,515,388.34 | |
| 其他(元) | 368,095.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 305,361,174.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 329,170,505.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,809,331.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 道恩股份_2022年中报资产负债表 | 道恩股份_2022年中报利润表 |