裕同科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,528,810,377.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,899,961.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 439,905,903.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,102,616,242.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,577,903,959.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,368,057,912.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 295,383,533.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 545,780,885.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,787,126,290.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,315,489,952.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,919,279.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,008,710.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 328,353,169.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,281,158.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 442,485,467.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,580,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 866,336,602.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,341,402,070.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -991,120,912.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,167,065,895.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,170,465,895.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,674,981,457.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,011,698.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,320,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 284,435,914.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,345,429,070.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,174,963,175.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,782,179.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,188,043.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,527,862,317.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,719,050,361.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 438,086,869.69 | |
| 资产减值准备(元) | 24,082,582.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,064,340.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,064,340.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,000,942.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,437,504.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 530,413.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,064,531.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 122,201,740.74 | |
| 财务费用(元) | -15,475,197.10 | |
| 投资损失(元) | -5,919,279.53 | |
| 递延所得税(元) | 4,373,161.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,695,706.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,068,867.81 | |
| 存货的减少(元) | 136,014,422.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,789,836,133.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -566,064,580.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,719,050,361.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,527,862,317.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 191,188,043.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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