裕同科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,183,916,967.72 | |
收到的税费返还(元) | 370,960,239.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,357,226.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,716,234,433.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,394,574,233.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,486,845,141.77 | |
支付的各项税费(元) | 230,741,532.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,570,106.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,481,731,014.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,234,503,419.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,306,591.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,670,685.79 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,686,532,162.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,698,509,440.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 584,646,281.19 | |
投资支付的现金(元) | 21,260,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 192,018,090.94 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,070,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,867,924,372.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,169,414,931.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 29,540,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,540,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,440,459,327.07 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,249,889.69 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,644,249,216.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,684,245,315.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,884,031.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,114,078.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,256,243,425.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 388,005,791.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,070,742.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 522,165,022.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,559,690,141.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,081,855,163.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 499,351,221.05 | |
资产减值准备(元) | 34,151,997.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,648,571.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 218,648,571.54 | |
无形资产摊销(元) | 12,037,766.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 57,751,355.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,951,474.71 | |
固定资产报废损失(元) | 3,741,367.88 | |
公允价值变动损失(元) | 55,211,704.77 | |
财务费用(元) | 5,103,767.76 | |
投资损失(元) | -4,307,551.16 | |
递延所得税(元) | 2,572,975.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -14,580,695.87 | |
递延所得税负债增加(元) | 17,153,670.95 | |
存货的减少(元) | -27,109,765.55 | |
经营性应收项目的减少(元) | 418,512,583.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | -100,131,290.90 | |
现金的期末余额(元) | 2,081,855,163.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,559,690,141.66 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 522,165,022.13 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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