贝肯能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,249,449.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,079,318.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,334,087.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,662,855.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 380,000,113.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,314,028.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,262,962.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,297,748.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,874,853.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,211,998.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,710,759.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,739,571.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,110,724.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,561,054.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,074,433.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,870,056.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 581,126.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,525,616.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,035,438.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 332,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,729,258.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 387,729,258.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 294,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,016,017.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,361,654.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,377,672.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,351,585.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,673,277.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,498,251.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,106,486.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,608,235.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝肯能源_2024年三季报资产负债表 | 贝肯能源_2024年三季报利润表 |