贝肯能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,644,291.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 791,847.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,909,404.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,345,543.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,320,274.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,652,439.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,352,787.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,482,532.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,808,033.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,462,490.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,710,759.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,089,571.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,800,330.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,914,440.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,870,056.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 581,126.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,365,623.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,565,293.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,235,878.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,235,878.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,385,305.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,861,654.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,246,960.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,988,917.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -994,076.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,032,942.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,106,486.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,073,544.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,298,980.03 | |
| 资产减值准备(元) | 7,378,324.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,220,204.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,220,204.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,137,730.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,219,981.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,431,541.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 308,149.42 | |
| 财务费用(元) | 6,813,514.28 | |
| 投资损失(元) | -682,107.95 | |
| 递延所得税(元) | -242,117.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,888,848.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,130,965.36 | |
| 存货的减少(元) | -45,136,819.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 192,245,164.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -308,715,035.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,073,544.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,106,486.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,032,942.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝肯能源_2024年中报资产负债表 | 贝肯能源_2024年中报利润表 |