贝肯能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,670,094.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,500,493.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,170,588.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,412,053.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,524,929.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,521,717.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,570,547.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,029,247.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,858,659.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,620,056.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,091,610.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,711,666.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,293,269.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,870,056.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,163,325.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,451,659.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 132,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,579,258.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,479,258.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,572,638.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,185,022.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,277,419.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,035,080.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,444,177.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -301,895.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,168,036.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,106,486.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,938,450.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝肯能源_2024年一季报资产负债表 | 贝肯能源_2024年一季报利润表 |