贝肯能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,131,716.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,254,804.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,141,807.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 735,528,328.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,107,095.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,101,384.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,322,504.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,206,065.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 635,737,049.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,791,279.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,371,660.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 324,727.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,042,192.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,493,253.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,231,834.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,867,502.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 137,831,542.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 348,497.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,047,542.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,184,291.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 384,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,536,733.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,536,733.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 402,240,344.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,412,994.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 287,286.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,600,753.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 518,254,093.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,717,359.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -396,588.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,861,622.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,244,864.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,106,486.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,580,919.57 | |
| 资产减值准备(元) | 4,185,580.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,322,158.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,322,158.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,363,101.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,375,567.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,169,494.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,130,734.98 | |
| 财务费用(元) | 20,765,098.91 | |
| 投资损失(元) | 6,316,184.43 | |
| 递延所得税(元) | -2,926,857.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -303,848.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,623,009.23 | |
| 存货的减少(元) | 2,593,551.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,073,966.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,869,068.00 | |
| 其他(元) | 437,317.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,106,486.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,244,864.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,861,622.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贝肯能源_2023年年报资产负债表 | 贝肯能源_2023年年报利润表 |