贝肯能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,902,921.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,731,657.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,055,943.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,690,522.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 422,652,879.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,132,070.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,716,162.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,322,567.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 569,823,679.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,133,156.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 147,115.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,818,352.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,495,716.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,461,184.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,652,372.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,052,372.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,591,188.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,436,941.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,436,941.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,615,013.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,744,897.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,216,531.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,576,442.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,139,501.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,121,288.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,742,557.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,244,864.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,502,306.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝肯能源_2023年三季报资产负债表 | 贝肯能源_2023年三季报利润表 |