贝肯能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,997,126.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,328,990.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,072,480.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,398,596.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,978,045.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,159,666.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,381,803.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,741,581.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 453,261,097.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,137,499.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,352,546.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,107,552.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,490,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,950,098.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,936,317.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,336,317.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,386,219.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,521,615.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,521,615.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,628,427.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,404,010.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,730,053.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,762,491.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,759,123.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,025,096.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,535,499.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,244,864.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,780,363.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,300,543.83 | |
| 资产减值准备(元) | -1,972,937.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,815,319.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,815,319.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,102,670.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,736,796.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,372,166.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 467.07 | |
| 财务费用(元) | 9,404,010.33 | |
| 投资损失(元) | -3,857,814.88 | |
| 递延所得税(元) | 2,272,992.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,151,922.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -878,930.09 | |
| 存货的减少(元) | -58,358,307.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 242,616,546.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -246,895,621.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,780,363.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,244,864.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,535,499.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝肯能源_2023年中报资产负债表 | 贝肯能源_2023年中报利润表 |