贝肯能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,884,420.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 809,675.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,347,915.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,042,012.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,085,178.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,205,815.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,888,238.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,092,295.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,271,529.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,770,483.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 433,352.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,133,549.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,566,901.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,052,877.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,052,877.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -485,975.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,890,350.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,390,350.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,538,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,128,467.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,900,445.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,567,413.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,822,937.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,114.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,096,330.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,244,864.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,341,194.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝肯能源_2023年一季报资产负债表 | 贝肯能源_2023年一季报利润表 |