贝肯能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 795,028,420.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,358,472.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,103,533.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 822,490,426.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,432,415.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,595,299.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,912,606.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,718,177.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,658,498.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,831,927.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 177,201,926.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,420,374.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,017,816.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,640,117.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,447,286.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,316,324.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,763,611.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,123,494.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 371,414,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,644,783.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,558,783.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 477,030,796.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,061,090.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,297,104.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 634,388,991.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,830,208.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,665,214.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,456,560.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,701,424.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,244,864.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -331,130,926.98 | |
| 资产减值准备(元) | 153,546,836.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,809,507.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,809,507.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,053,890.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,189,670.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,761,961.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,057,833.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,438,504.13 | |
| 财务费用(元) | 22,438,723.99 | |
| 投资损失(元) | -6,794,459.63 | |
| 递延所得税(元) | -3,597,334.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,043,153.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,445,818.45 | |
| 存货的减少(元) | 6,850,668.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 329,212,308.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -177,839,890.32 | |
| 其他(元) | -1,750,576.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,244,864.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,701,424.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,456,560.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贝肯能源_2022年年报资产负债表 | 贝肯能源_2022年年报利润表 |