贝肯能源_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,343,571.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,960,478.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,997,128.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 613,301,178.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,870,186.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,382,711.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,019,626.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,277,776.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,550,301.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,229,681.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,791,816.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,021,497.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,442,406.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,442,406.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,420,909.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 189,414,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,025,745.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,939,745.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 281,165,125.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,435,269.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,627,659.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,228,055.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,288,309.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,649,587.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,308,754.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,701,424.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,392,670.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 贝肯能源_2022年三季报资产负债表 | 贝肯能源_2022年三季报利润表 |