贝肯能源_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,887,645.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,791,109.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,496,717.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,175,472.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,454,555.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,769,747.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,679,308.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,165,475.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,069,086.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,106,385.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,229,681.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,807,492.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,037,173.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,442,406.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,442,406.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,405,232.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,025,745.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,925,745.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,383,626.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,749,027.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,627,659.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,760,314.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,834,568.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,005,290.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,861,293.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,701,424.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,562,718.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -187,590,474.96 | |
| 资产减值准备(元) | 188,987,692.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,504,639.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,504,639.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,466,753.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,922,145.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,199,341.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,539,450.00 | |
| 财务费用(元) | 14,689,771.77 | |
| 投资损失(元) | -3,001,451.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,640,170.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -841,772.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -798,397.93 | |
| 存货的减少(元) | -96,582,765.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 163,779,554.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,969,418.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,562,718.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,701,424.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,861,293.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 贝肯能源_2022年中报资产负债表 | 贝肯能源_2022年中报利润表 |