贝肯能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,110,561.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 428,012.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,303,785.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,842,359.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,180,662.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,965,257.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,771,530.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,416,384.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,333,835.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,136,230.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,807,816.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,944,046.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,386,400.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,386,400.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,442,354.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 62,409,683.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,909,683.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,638,297.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,467,722.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,333.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,206,353.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,703,329.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -297,504.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,528,005.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,701,424.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,173,419.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝肯能源_2022年一季报资产负债表 | 贝肯能源_2022年一季报利润表 |