凯中精密_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,196,957,866.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,352,731.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,659,559.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,283,970,156.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,408,012,728.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 510,251,017.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,400,823.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,143,095.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,052,807,665.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,162,491.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,231.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,439,494.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,591,725.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,048,250.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,162,404.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,210,655.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,618,930.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 619,847,135.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,211,715.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 654,058,850.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 687,819,667.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,427,642.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,818,654.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 766,065,964.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,007,114.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -708,860.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,172,413.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,929,474.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,757,061.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯中精密_2024年三季报资产负债表 | 凯中精密_2024年三季报利润表 |