凯中精密_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 672,191,604.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,039,183.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,706,149.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,936,937.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,609,844.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,897,496.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,557,665.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,038,996.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,104,002.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,832,934.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,990.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,452,897.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,501,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,953,897.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,894,907.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 323,585,161.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 323,585,161.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,985,029.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,788,123.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,999,635.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,772,788.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,812,373.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -889,252.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,861,148.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,929,474.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,790,622.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯中精密_2024年一季报资产负债表 | 凯中精密_2024年一季报利润表 |