凯中精密_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,284,723,118.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,875,941.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,458,980.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,332,058,040.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,488,759,924.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 575,000,208.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,649,532.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,175,191.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,156,584,856.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,473,183.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,018.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,348.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,243,366.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,005,160.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,950,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,105,018.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,060,179.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,816,812.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 902,136,314.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,158,729.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 905,295,044.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 889,695,168.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,821,552.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,489,885.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 967,006,606.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,711,561.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,478,895.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,576,294.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,999,502.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,423,207.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯中精密_2023年三季报资产负债表 | 凯中精密_2023年三季报利润表 |