凯中精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,504,102,153.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,575,238.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,846,750.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,541,524,142.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 958,315,811.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,263,273.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,539,399.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,756,231.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,411,874,716.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,649,426.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,198.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,198.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,411,919.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,156,418.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,568,338.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,426,140.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 668,184,509.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,158,729.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 671,343,239.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 579,390,482.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,202,245.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,999,703.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 627,592,432.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,750,806.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,395,174.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,369,267.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,999,502.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,368,769.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,990,863.24 | |
| 资产减值准备(元) | 7,169,645.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,375,539.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,375,539.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,667,081.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,854,341.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 298,460.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,610,097.04 | |
| 财务费用(元) | 40,346,506.72 | |
| 投资损失(元) | 22,586,258.29 | |
| 递延所得税(元) | -7,702,001.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,470,880.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,231,121.32 | |
| 存货的减少(元) | -7,367,568.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,378,021.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,051,397.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,368,769.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,999,502.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,369,267.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯中精密_2023年中报资产负债表 | 凯中精密_2023年中报利润表 |