凯中精密_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 729,103,439.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,137,705.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,465,737.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 773,706,882.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,364,446.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,993,938.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,151,766.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,619,173.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,129,324.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,577,557.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,376.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,376.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,761,106.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,761,106.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,682,730.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 376,579,249.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,579,249.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,060,227.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,603,844.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 516,733.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,180,805.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,398,444.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,192,260.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,101,011.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,999,502.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,100,513.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯中精密_2023年一季报资产负债表 | 凯中精密_2023年一季报利润表 |