凯中精密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,004,054,996.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,092,229.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,850,534.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,078,997,760.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,814,304,215.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 767,169,039.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,944,448.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,085,150.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,769,502,853.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 309,494,906.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,283.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,237,696.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,978,039.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,238,020.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,784,668.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,534,668.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,296,648.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,286,419,258.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,286,419,258.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,292,421,660.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,870,483.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,102,162.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,378,394,306.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,975,048.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,456,883.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,233,672.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,233,174.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,999,502.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,820,981.13 | |
| 资产减值准备(元) | 11,681,387.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,123,892.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,123,892.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,170,401.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,147,652.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 123,551.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 633,860.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,953,665.21 | |
| 财务费用(元) | 80,257,042.45 | |
| 投资损失(元) | -11,768,464.94 | |
| 递延所得税(元) | 6,307,427.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,421,187.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,728,614.91 | |
| 存货的减少(元) | -27,839,729.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,659,268.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,995,547.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,999,502.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,233,174.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,233,672.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯中精密_2022年年报资产负债表 | 凯中精密_2022年年报利润表 |