凯中精密_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,102,274,794.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,323,129.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,588,257.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,255,186,182.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,396,777,908.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 546,514,899.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,723,030.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,888,584.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,115,904,422.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,182,482.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 472,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,405,432.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,965,727.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,246,511.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,251,344.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,463,583.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,058,150.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,142,476,982.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,142,476,982.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,049,442,550.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,878,495.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,660,845.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,123,981,891.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,495,090.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,233,518.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,047,780.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,233,174.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,185,393.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯中精密_2022年三季报资产负债表 | 凯中精密_2022年三季报利润表 |