凯中精密_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 665,815,773.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,513,915.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,279,303.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 704,608,993.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,595,078.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,251,946.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,809,908.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,347,068.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,004,002.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,332,217.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,366,617.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,420,648.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,420,648.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,054,031.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 406,673,663.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,673,663.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,983,096.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,947,092.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,930,188.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,743,474.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,401,646.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,696,080.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,233,174.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,929,255.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯中精密_2022年一季报资产负债表 | 凯中精密_2022年一季报利润表 |