桂发祥_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,785,923.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,332.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,739,396.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,526,652.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,175,748.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,694,456.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,266,819.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,282,872.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,419,897.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,106,755.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,529,085.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,607,529,085.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,358,856.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,008,358,856.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,829,770.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,130,244.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,579,931.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,710,175.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,710,175.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -335,433,191.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,711,701.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,278,509.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂发祥_2023年三季报资产负债表 | 桂发祥_2023年三季报利润表 |