桂发祥_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,301,028.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,239,221.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,150,302.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,690,551.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,629,872.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,185,875.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,671,906.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,008,837.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,496,491.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,790,169.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 810,829,969.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,280,698.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 804,280,698.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,549,271.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,130,244.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,016,788.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,147,032.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,147,032.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,403,700.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,824,752.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,421,052.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂发祥_2022年三季报资产负债表 | 桂发祥_2022年三季报利润表 |