东方中科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,384,786,147.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,233,296.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,584,721.88 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 888,819,382.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,529,423,548.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,149,995,296.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,040,669.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,228,933.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,356,894.34 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 941,346,966.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,649,968,760.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,545,212.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 632,603,470.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,310,718.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,440,807.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 449,024.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 637,804,020.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,366,056.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,072,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,086,966,056.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -449,162,036.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,146,149.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,540,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,686,149.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,093,788.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,932,096.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,550,435.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,644,223.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,958,074.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -236,336.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -604,901,659.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 844,871,466.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,969,806.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -77,900,538.81 | |
| 资产减值准备(元) | 15,532,200.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,561,590.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,561,590.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,582,589.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,528,657.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,397,736.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,606.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,392,574.90 | |
| 财务费用(元) | 3,473,400.96 | |
| 投资损失(元) | -3,507,823.74 | |
| 递延所得税(元) | -17,141,000.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,323,637.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,817,362.75 | |
| 存货的减少(元) | 29,722,640.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,425,257.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,861,198.23 | |
| 其他(元) | 50,500,172.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,969,806.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 844,871,466.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -604,901,659.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方中科_2024年中报资产负债表 | 东方中科_2024年中报利润表 |