东方中科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 581,526,835.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,575,822.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,084,980.08 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 413,262,852.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,136,450,491.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 579,551,381.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,718,533.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,820,402.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,717,726.06 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 424,169,939.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,259,977,982.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,527,491.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,904.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,189,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,350,544.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,407,545.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 167,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,407,545.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,057,001.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,837,117.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,540,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,377,117.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,427,886.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,932,096.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,207,205.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,095,092.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,282,025.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -165,469.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,467,937.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 844,871,466.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 688,403,528.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方中科_2024年一季报资产负债表 | 东方中科_2024年一季报利润表 |