东方中科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,425,717,418.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,180,061.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 398,590,282.94 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,010,557,381.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,849,045,144.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,859,436,278.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 602,687,726.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,091,218.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 538,886,054.97 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,079,251,985.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,165,353,265.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -316,308,120.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 387,390,056.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,810,920.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,734,533.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,758,770.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,694,280.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,711,738.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,691,738.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,997,457.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,044,647.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,460,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,413,116.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 372,917,763.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,909,507.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,421,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,419,317.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,328,824.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,411,060.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -429,779.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -388,146,417.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,233,017,884.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 844,871,466.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -145,081,622.61 | |
| 资产减值准备(元) | 344,211,613.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,304,628.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,304,628.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,234,822.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,100,209.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,777,864.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,775.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -330,807,756.01 | |
| 财务费用(元) | 5,721,239.18 | |
| 投资损失(元) | -5,070,444.40 | |
| 递延所得税(元) | -41,043,764.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,749,048.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,294,716.12 | |
| 存货的减少(元) | -87,744,022.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,889,255.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -212,053,323.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 844,871,466.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,233,017,884.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -388,146,417.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方中科_2023年年报资产负债表 | 东方中科_2023年年报利润表 |