东方中科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,372,070,181.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,362,825.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,989,784.31 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,504,787,735.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,129,210,526.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,183,060,786.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 454,454,988.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,874,706.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,720,038.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,567,138,409.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,575,248,929.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -446,038,402.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 326,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,395,233.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,942,839.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,838,072.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,085,223.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 186,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,065,223.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 110,772,849.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,656,102.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,385,575.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 345,041,677.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,957,679.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,421,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,254,697.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,212,376.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,170,699.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -775,697.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -369,211,950.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,233,017,884.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 863,805,933.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方中科_2023年三季报资产负债表 | 东方中科_2023年三季报利润表 |