东方中科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,588,114,842.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,075,734.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,073,905.79 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 971,456,718.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,713,721,201.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,569,470,519.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,694,910.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,613,673.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,335,461.35 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,038,611,697.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,137,726,262.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -424,005,061.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 217,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,601,809.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,469,009.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,570,818.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,284,471.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 173,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,764,471.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,806,346.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,103,079.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,103,079.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,769,519.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,158,396.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,927,916.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,824,836.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -69,296.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -408,092,848.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,233,017,884.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 824,925,036.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,863,818.64 | |
| 资产减值准备(元) | 11,923,201.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,417,408.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,417,408.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,926,497.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,987,957.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,503,448.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,240.86 | |
| 财务费用(元) | 3,821,152.02 | |
| 投资损失(元) | -3,035,808.13 | |
| 递延所得税(元) | -26,821,910.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,141,028.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,680,882.20 | |
| 存货的减少(元) | -124,004,957.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,752,331.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,396,774.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 824,925,036.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,233,017,884.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -408,092,848.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方中科_2023年中报资产负债表 | 东方中科_2023年中报利润表 |