东方中科_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,122,880.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,053,636.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,028,619.21 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 473,684,198.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,308,889,335.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 831,286,617.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,520,358.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,583,569.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,388,707.38 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 506,088,477.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,590,867,730.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -281,978,395.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 168,228,356.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,790.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,238,310.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,195,680.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,761,137.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,852,826.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,352,826.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,408,311.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,218,648.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,718,648.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 671,730.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,250,459.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,922,190.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,796,457.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 324,703.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,448,922.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,233,017,884.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,048,568,961.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方中科_2023年一季报资产负债表 | 东方中科_2023年一季报利润表 |