黄山胶囊_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,100,878.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,109,345.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,419,741.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,629,965.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,902,818.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,822,102.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,962,482.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,278,010.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,965,414.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,664,550.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,108,076.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,108,076.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,162,959.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 111,518,688.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,681,648.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,573,572.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,370.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,684,907.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,704.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,490,612.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,140,242.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,483.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,043,780.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,976,058.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,932,277.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 黄山胶囊_2024年三季报资产负债表 | 黄山胶囊_2024年三季报利润表 |