黄山胶囊 (002817.SZ)

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黄山胶囊_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 198,246,166.17       
 收到的税费返还(元) 4,109,345.79       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,454,160.14       
 经营活动现金流入小计(元) 206,809,672.10       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 121,207,404.36       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 47,145,362.61       
 支付的各项税费(元) 21,068,448.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,787,769.39       
 经营活动现金流出小计(元) 218,208,984.39       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,399,312.29       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,108,076.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 11,108,076.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,884,089.42       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 60,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 69,884,089.42       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -58,776,013.42       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 25,576,825.92       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 310,913.78       
 筹资活动现金流出小计(元) 26,687,739.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -26,687,739.70       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 154,379.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -96,708,685.56       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 202,976,058.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 106,267,372.50       
补充资料:       
 净利润(元) 29,890,707.03       
 资产减值准备(元) 1,192,609.79       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 21,846,778.16       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 21,846,778.16       
 无形资产摊销(元) 428,203.44       
 长期待摊费用摊销(元) 258,518.17       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -459,094.46       
 财务费用(元) 212,218.87       
 递延所得税(元) 2,191,564.96       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,446,289.35       
 递延所得税负债增加(元) -254,724.39       
 存货的减少(元) 9,402,514.02       
 经营性应收项目的减少(元) -43,959,881.22       
 经营性应付项目的增加(元) -32,637,762.01       
 现金的期末余额(元) 106,267,372.50       
 减:现金的期初余额(元) 202,976,058.06       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -96,708,685.56       
公告日期 2024-08-17       
审计意见(境内)       
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