黄山胶囊_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,153,250.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 943,462.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,812,836.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,909,549.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,893,238.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,844,999.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,606,033.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,053,791.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,398,062.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,488,513.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,519,454.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,519,454.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,480,545.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,929.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,929.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,929.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,973.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,090,924.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,976,058.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,885,133.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黄山胶囊_2024年一季报资产负债表 | 黄山胶囊_2024年一季报利润表 |