黄山胶囊_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,393,296.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,305,889.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,699,185.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,890,237.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,234,201.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,760,171.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,038,617.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,923,227.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,775,958.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 598,571.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,998,831.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,598,203.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,538,817.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,538,817.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,059,386.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,922,652.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,920.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,209,573.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,709,573.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 160,124.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,285,894.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,607,166.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,893,061.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黄山胶囊_2023年三季报资产负债表 | 黄山胶囊_2023年三季报利润表 |