郑中设计_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,979,924.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,435.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,249,360.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,734,513.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,510,956.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,797,469.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,102,568.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,145,507.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,896,146.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,276,702.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,341,947.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,618,649.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,490,512.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,077,735.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,568,248.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,949,598.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 503,332.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,397.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,583,146.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,184,875.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,184,875.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -564,010.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,594,631.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,453,062.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,858,430.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑中设计_2024年一季报资产负债表 | 郑中设计_2024年一季报利润表 |