郑中设计_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,102,273,563.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,061,643.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,134,335,206.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 542,431,680.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 290,445,009.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,489,470.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,787,781.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 938,153,941.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,181,264.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 529,880,186.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,148,782.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,795.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 538,200,764.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,601,348.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 624,985,488.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 632,586,837.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,386,073.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,592,667.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,243,320.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,149,086.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,985,074.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,985,074.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,270,367.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,080,484.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,580,010.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,660,495.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑中设计_2023年三季报资产负债表 | 郑中设计_2023年三季报利润表 |