郑中设计_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,371,632.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,182.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,726,430.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,109,245.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,980,939.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,553,467.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,484,842.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,336,038.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,355,288.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,753,956.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 186,925,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,492,189.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,334.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,514,524.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,123,632.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 216,670,415.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,794,047.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,279,523.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 535,909.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,980.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,842,294.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,488,184.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,488,184.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -573,837.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,412,411.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,580,010.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 397,992,421.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑中设计_2023年一季报资产负债表 | 郑中设计_2023年一季报利润表 |