郑中设计_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,033,275,174.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,240.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,682,524.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,046,989,938.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,294,384.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,943,458.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,320,941.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,042,546.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 906,601,330.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,105,721.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 617,640.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,723,361.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,743,946.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 534,794,738.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 560,538,684.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,815,322.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,164,393.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,057,659.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,584,604.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,806,658.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,806,658.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,776,592.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,456,780.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,875,127.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,418,346.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑中设计_2022年三季报资产负债表 | 郑中设计_2022年三季报利润表 |