郑中设计_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,350,970.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,397.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,316,428.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,671,796.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,206,374.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,736,733.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,938,321.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,492,102.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,373,531.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,741,125.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 471,339.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,212,464.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,633,887.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,357,113.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,991,000.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,778,535.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,225,159.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,281.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,647,970.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,057,411.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,057,411.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -967,274.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,495,043.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,875,127.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,370,171.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑中设计_2022年一季报资产负债表 | 郑中设计_2022年一季报利润表 |