山东赫达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,312,537,008.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,842,591.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,195,434.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,340,575,034.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 800,737,672.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,849,814.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,393,496.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,212,635.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,125,193,618.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,381,416.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,750,432.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,036,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,976,190.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,763,222.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,048,270.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,048,270.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,285,048.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 237,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,640,914.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,330,914.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,256,073.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,863,991.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,476,996.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,597,061.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,266,146.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,228,967.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,059,189.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,364,700.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,423,889.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东赫达_2024年三季报资产负债表 | 山东赫达_2024年三季报利润表 |