山东赫达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 840,391,507.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,953,601.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,655,644.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 859,000,753.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,839,561.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,328,186.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,419,290.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,225,292.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,812,330.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,188,422.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,780,094.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,015,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,795,094.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,031,029.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,031,029.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,235,935.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,390,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,593,056.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,983,056.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,640,205.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,265,149.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,122,788.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,028,144.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,045,088.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,587,222.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,494,621.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,364,700.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,859,321.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,925,907.51 | |
| 资产减值准备(元) | 8,059,605.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,247,159.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,247,159.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,566,622.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,188.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,329,899.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 210,229.63 | |
| 财务费用(元) | 11,235,020.49 | |
| 投资损失(元) | -28,437,052.84 | |
| 递延所得税(元) | -8,454,982.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,237,791.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -217,190.29 | |
| 存货的减少(元) | -65,726,234.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,830,930.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,616,293.40 | |
| 其他(元) | 2,431,031.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 321,859,321.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,364,700.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,494,621.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东赫达_2024年中报资产负债表 | 山东赫达_2024年中报利润表 |