山东赫达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,712,716.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,329,020.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,699,565.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,741,302.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,011,665.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,947,604.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,325,808.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,763,663.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,048,742.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,692,560.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,248,212.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,304,212.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,629,141.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,629,141.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,324,929.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,032,000.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,982,000.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,414,077.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,098,218.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,912,717.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,425,013.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,443,013.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,351,994.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,276,612.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,364,700.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,641,312.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东赫达_2024年一季报资产负债表 | 山东赫达_2024年一季报利润表 |